广发大盘基金三季报信息

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广发大盘基金三季报信息,报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资10,638,310,129.25 83.42
其中：股票10,638,310,129.25 83.42 2固定收益投资17,726,650.00 0.14
其中：债券17,726,650.00 0.14
资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计2,078,107,189.25 16.30 6其他资产18,854,763.83 0.15 7合计12,752,998,732.33 100.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 12345兴业银行16,690,845 563,983,652.55 4.45 123456苏宁电器31,426,776 515,084,858.64 4.06 123456贵州茅台3,054,672 503,593,225.92 3.97 123456保利地产19,900,000 480,386,000.00 3.79 123456浦发银行23,000,000 451,950,000.00 3.56 123456金地集团29,548,080 380,283,789.60 3.00 123456中联重科12,000,000 286,800,000.00 2.26 123456三一重工8,363,079 277,486,961.22 2.19 12345平煤股份10,579,486 276,759,353.76 2.18 10 123458中国神华9,015,218 273,702,018.48 2.16
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额16,352,607,429.17
报告期期间基金总申购份额27,810,450.11
报告期期间基金总赎回份额678,177,778.71
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
报告期期末基金份额总额15,702,240,100.57