广发聚丰基金三季报信息

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广发聚丰基金三季报信息,广发聚丰基金

报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资23,246,118,392.99 88.76
其中：股票23,246,118,392.99 88.76 2固定收益投资43,160,479.80 0.16
其中：债券43,160,479.80 0.16
资产支持证券--
3金融衍生品投资--
4买入返售金融资产--
其中：买断式回购的买入返售金融资产--
5银行存款和结算备付金合计2,875,293,650.31 10.98 6其他资产23,863,786.48 0.09 7合计26,188,436,309.58 100.00
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1 123459贵州茅台14,941,104 2,463,190,405.44 9.47 12345兴业银行60,000,000 2,027,400,000.00 7.80 123456苏宁电器104,790,377 1,717,514,279.03 6.61 123453中兴通讯35,521,482 1,356,210,182.76 5.22 123456盐湖钾肥23,385,930 1,160,643,705.90 4.46 123456浦发银行56,000,000 1,100,400,000.00 4.23 12345平煤股份39,415,856 1,031,118,792.96 3.97 123456兰花科创27,000,000 930,960,000.00 3.58 123456中国石油71,450,000 907,415,000.00 3.49 10 123457中联重科37,000,000 884,300,000.00 3.40
开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额37,896,485,147.65
报告期期间基金总申购份额797,685,664.34
报告期期间基金总赎回份额1,827,415,787.10
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
报告期期末基金份额总额36,866,755,024.89